Bagaimana Cara Menghitung Total Equity Return Pada Portfolio Performance?
Total Equity Return: Menampilkan perubahan nilai total portofolio saham kamu (Total Equity) beserta total realized dan unrealized gain kamu setiap hari atau setiap bulan. Nilai ini dihitung berdasarkan selisih antara nilai awal dan akhir portofolio kamu di akhir periode, dengan penyesuaian untuk memastikan deposit dan withdrawal tidak memengaruhi kinerja portofolio yang sebenarnya.
**
Misal equity Budi di awal hari senilai Rp10,000,000. Di siang hari, Budi melakukan deposito Rp5,000,000. Di akhir hari, total nilai Equity Budi adalah Rp15,500,000 dengan rincian sebagai berikut:
- TB : Rp5,000,000
- Invested : Rp10,000,000
- P&L : Rp500,000
Maka, equity return Budi untuk hari itu adalah: 4,167%
Angka ini dihitung melalui:
- Equity awal hari : 10,000,000
- Equity akhir hari : 15,500,000
- Opening balance dengan deposito : 15,000,000
- Ending balance tanpa deposito : 10,000,000
Equity Return :
- Equity Return 1 : Dihitung dengan asumsi bahwa deposito dan withdrawal terjadi di awal hari.
- (15,500,000 - 15,000,000) / 15,000,000 = 3,33%
- Equity Return 2 : Dihitung dengan asumsi bahwa deposito dan withdrawal terjadi di akhir hari.
- (10,500,000 - 10,000,000) / 10,000,000 = 5%
- Equity Return : rata-rata dari Equity Return 1 dan Equity Return 2
- (3,33% + 5%) / 2 = 4,167%
**
Diperbarui pada: 25/03/2025
Terima kasih!