Bagaimana Cara Menghitung Total Equity Return Pada Portfolio Performance?

Total Equity Return: Menampilkan perubahan nilai total portofolio saham kamu (Total Equity) beserta total realized dan unrealized gain kamu setiap hari atau setiap bulan. Nilai ini dihitung berdasarkan selisih antara nilai awal dan akhir portofolio kamu di akhir periode, dengan penyesuaian untuk memastikan deposit dan withdrawal tidak memengaruhi kinerja portofolio yang sebenarnya.


Misal equity Budi di awal hari senilai Rp10,000,000. Di siang hari, Budi melakukan deposito Rp5,000,000. Di akhir hari, total nilai Equity Budi adalah Rp15,500,000 dengan rincian sebagai berikut:

TB : Rp5,000,000

Invested : Rp10,000,000

P&L : Rp500,000

Maka, equity return Budi untuk hari itu adalah: 4,167%

Angka ini dihitung melalui:

Equity awal hari : 10,000,000

Equity akhir hari : 15,500,000

Opening balance dengan deposito : 15,000,000

Ending balance tanpa deposito : 10,000,000

Equity Return :

Equity Return 1 : Dihitung dengan asumsi bahwa deposito dan withdrawal terjadi di awal hari.

(15,500,000 - 15,000,000) / 15,000,000 = 3,33%

Equity Return 2 : Dihitung dengan asumsi bahwa deposito dan withdrawal terjadi di akhir hari.

(10,500,000 - 10,000,000) / 10,000,000 = 5%

Equity Return : rata-rata dari Equity Return 1 dan Equity Return 2

(3,33% + 5%) / 2 = 4,167%

Diperbarui pada: 25/03/2025